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bobSPORTS:审计监察三化模式“回头看”清单

时间:2022-11-11   访问量:1747   来源:本站

11月10日,集团审计监察部持续推进审计监察“三化”模式工作,对南平市建阳区城投饮食服务公司首轮审监“三化”模式反馈问题的整改情况进行“回头看”,并检查了公司近期财务管理、合规经营、内控制度执行情况。

反馈问题:1.公务用车管理制度不完善;2.工会会员未依照全国总工会规定缴纳工会经费。

整改情况:1.公务用车已按照规定进行OA事前审批,并记录用车台账,附有用车维修记录、加油卡使用记录等相关材料;2.工会会员已按定期缴纳工会经费。反馈问题整改已到位。

检查近期工作:1.财务筹资、预算管理情况;2.财务分析和调节能力,参与企业决策情况;3.资金管理情况;4.合同管理情况;5.税收统筹情况;6.应收账款和预付账款情况;7.工程项目 管理等。公司基本能合规经营,认真执行内控制度。发现问题:1.手续不规范。每月客房用品消耗统计表,仅有制表人签字,未见分管领导审核签字。

饮服公司检查总体情况较好,财务审批流程完整、报销材料齐全,内控制度执行到位。

请各子公司认真参考借鉴,共同改进提升。 

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